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汇添富鑫福债券(008398)

2021-10-25     1.00200.0100%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-3,077,758.03-3,143,036.342,335,678.332,141,266.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-76,325.770.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,835,518.8730,924,292.68300,395,989.85298,665,670.20
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.830.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.550.000.000.00