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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 搜狐基金
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399)
2024-11-01
1.3230-1.4452%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -50,371.43 | 126,089.49 | -3,951.15 | -108,880.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 177,312,494.70 | 159,061,081.21 | 162,535,924.09 | 164,261,500.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.16 | 1.16 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |