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华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)

2021-04-16     1.35460.1183%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)104,899,486.2959,009,642.6216,775,426.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)72,336,777.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)474,276,941.67588,338,429.09746,075,685.88
期末单位基金资产净值(元)1.411.301.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)41.290.000.00
基金累计净值增长率(%)41.290.000.00