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华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)

2021-03-04     1.4029-3.6205%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)31,474,952.6459,009,642.6214,414,891.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,862,605.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)474,276,941.67588,338,429.09746,075,685.88
期末单位基金资产净值(元)1.411.301.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.68
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.68