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华泰柏瑞中证科技ETF联接C(008400)

2022-05-25     1.24201.0742%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)533,455.4515,722,194.813,984,938.379,933,093.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,604,013.810.0017,371,152.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,591,288.1643,480,428.7844,928,957.6671,982,632.32
期末单位基金资产净值(元)1.361.651.521.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.680.0010.01
基金累计净值增长率(%)0.0064.510.0055.10