华泰紫金泰盈混合A(008404) - 搜狐基金

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华泰紫金泰盈混合A(008404)

2026-09-08 1.4929

0.2754%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,522,934.84	6,563,826.87	2,017,371.44	3,790,055.55
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	246,589,881.12	255,317,643.32	161,847,038.71	88,985,976.83
期末单位基金资产净值(元)	1.52	1.47	1.49	1.48
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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