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华泰紫金泰盈混合C(008405)

2023-06-06     1.2455-1.0487%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)10,354,122.70-81,659,752.4812,422,728.45-88,322,109.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,169,635.280.0093,136,083.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)324,449,936.79320,656,999.17332,847,120.62372,322,614.11
期末单位基金资产净值(元)1.351.251.271.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.930.00-15.66
基金累计净值增长率(%)0.0025.020.0033.36