华泰紫金泰盈混合C(008405) - 搜狐基金

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华泰紫金泰盈混合C(008405)

2026-09-30 1.3970

0.5760%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	2,770,057.29	12,346,831.06	8,556,675.51	19,254,829.50
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	513,375,618.60	638,953,794.78	524,766,439.24	463,160,806.43
期末单位基金资产净值(元)	1.50	1.45	1.47	1.46
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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