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华泰紫金泰盈混合C(008405)

2024-07-19     1.1447-0.2788%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)3,843,675.46-5,291,602.02-20,717,755.84-2,350,752.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,233,215.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,204,566.70283,343,079.40322,500,206.25277,723,452.36
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.161.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.310.00