主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -137,303.24 | 47,893.18 | -8,303.41 | -477,736.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -498,511.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,608,670.29 | 5,052,750.26 | 5,551,658.13 | 5,688,631.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.93 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.06 |