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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2025-05-14     0.99600.2214%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-111,206,704.79-41,390,670.90-31,042,548.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-126,509,747.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00558,438,978.54601,381,400.01553,789,915.90
期末单位基金资产净值(元)0.000.920.940.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.650.000.00