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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2024-07-12     0.8278-0.2049%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-51,740,820.47-137,106,965.12-36,506,977.36-73,624,725.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-31,024,549.890.0032,603,583.01
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)603,194,619.00677,348,147.00723,950,691.96836,956,616.53
期末单位基金资产净值(元)0.890.971.001.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.170.002.22
基金累计净值增长率(%)0.00-2.690.009.52