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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2021-11-26     1.44800.0829%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)82,699,490.45169,944,503.1460,110,527.5680,783,052.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00388,359,500.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,525,423,305.262,461,876,815.142,186,982,819.582,167,779,372.66
期末单位基金资产净值(元)1.351.331.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.050.000.00