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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2023-03-17     1.1042-0.2710%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-45,435,614.02-78,610,741.27-109,225,580.1432,791,113.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)963,653,230.631,029,602,224.601,441,751,147.762,318,854,839.93
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.231.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00