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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2021-06-11     1.2481-0.5656%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)60,110,527.56212,767,304.12118,415,188.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00215,996,191.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,186,982,819.582,167,779,372.661,935,447,479.05
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.250.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.250.00