0.3701% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,890,969.47 | -103,870,095.48 | -57,848,551.20 | -17,418,404.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -87,675,883.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,009,955,145.47 | 1,210,564,345.88 | 1,133,928,934.01 | 1,118,012,820.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.01 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 0.00 |