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中融品牌优选混合A(008424)

2023-06-05     0.8291-1.2624%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)639,939.33-8,930,052.84-674,134.80-7,712,024.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,398,425.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,678,743.69107,348,725.05110,519,864.06124,172,228.41
期末单位基金资产净值(元)0.920.950.961.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.34