主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -106,071.43 | -454,798.58 | -1,058,344.46 | -382,354.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,114,673.54 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,158,159.10 | 4,675,642.05 | 4,885,209.21 | 5,470,255.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.69 | 0.70 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.45 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -30.21 | 0.00 |