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华安安敦债券A(008426)

2023-05-31     1.03000.0194%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)5,960,909.6719,251,130.788,414,220.434,834,119.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,776,040.910.008,407,314.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,020,265,671.011,012,687,457.051,014,053,903.271,010,392,907.60
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.460.000.72
基金累计净值增长率(%)0.001.580.000.84