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华安安敦债券C(008427)

2020-09-29     0.9968-0.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)11,740.52
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)89.98
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)15,260.66
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.59
基金累计净值增长率(%)0.59