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东方红鑫裕两年定开信用债债券(008428)

2021-10-15     1.0163-0.3139%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)42,157,289.5922,381,757.0919,217,478.8413,722,211.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)26,416,879.930.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,036,753,548.151,049,253,827.371,039,117,175.201,017,703,721.18
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.530.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.790.000.000.00