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东方红鑫裕两年定开信用债债券(008428)

2023-06-02     1.05160.2957%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)9,644,232.74942,145.07-9,097,803.47-3,452,939.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,128,547.47301,772,658.43293,899,858.11293,278,030.24
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00