中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 搜狐基金

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中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)

2026-11-10 1.0200

0.0000%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	33,597,175.02	33,655,839.39	47,536,964.13	39,991,005.17
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	9,136,557,186.97	9,247,465,728.36	9,213,809,888.97	9,166,272,924.84
期末单位基金资产净值(元)	1.02	1.03	1.03	1.02
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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