0.0393% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 78,114,164.08 | 313,341,897.97 | 81,960,956.76 | 155,954,599.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 156,499,783.21 | 0.00 | 341,114,540.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,135,667,676.38 | 9,156,554,065.17 | 9,225,128,527.55 | 9,341,168,676.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 1.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 11.75 |