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人保利丰纯债A(008430)

2024-06-14     1.03990.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)37,171.34-979,244.35191,290.83-1,205,129.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00288,829.530.00-477,883.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)445,364.2138,967,314.3250,768,448.2330,699,731.90
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.950.001.34
基金累计净值增长率(%)0.003.900.001.29