主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 37,171.34 | -979,244.35 | 191,290.83 | 12,632.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 288,829.53 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 445,364.21 | 38,967,314.32 | 50,768,448.23 | 30,699,731.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |