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人保利丰纯债C(008431)

2024-06-14     1.02060.0098%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)16,559.8816,360.8942.93-73.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-129,521.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)723,678.9713,553,688.728,143.298,504.95
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.110.000.00