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人保利丰纯债C(008431) - 搜狐基金
人保利丰纯债C(008431)
2025-06-19
1.0265
0.0097%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 19,395.50 | 3,199.07 | 13,218.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -272.80 | 0.00 | -4,924.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 54,560.47 | 12,058,073.37 | 656,857.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.00 |