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人保安睿定开(008432)

2024-06-14     1.00750.0596%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,989,828.142,569,134.463,245,754.903,142,633.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,252,584.95513,635,495.64511,234,733.03514,194,137.20
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00