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主要财务指标 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,361,182.33 | -7,795,305.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,642,299.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 117,213,407.26 | 127,427,674.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.65 | 0.00 |