-0.1903% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,215,804.80 | 11,333,165.42 | 4,577,648.27 | 16,011,396.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 46,843,351.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 102,831,667.89 | 91,105,528.94 | 106,882,199.48 | 115,529,352.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.00 | 1.53 | 1.55 | 1.57 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |