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德邦短债债券A(008448)

2022-01-17     1.05550.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)141,888.05268,715.77145,781.49199,755.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00556,222.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,395,080.9116,160,536.1518,243,381.0920,154,182.10
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.560.000.00