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德邦短债A(008448)

2026-10-16     1.17920.0085%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)19,722,142.228,074,842.5911,313,324.219,828,792.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)273,087,198.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,940,153,843.661,991,013,902.582,729,234,373.642,370,462,772.68
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.160.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.110.000.000.00