0.1044% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,273,271.31 | 26,253,107.18 | 38,204,261.89 | 29,803,957.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,263,758.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,501,690,045.84 | 4,632,498,268.23 | 5,327,518,309.87 | 2,179,534,452.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.23 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.71 |