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兴全恒鑫债券A(008452)

2021-10-20     1.20730.1493%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,182,416.9512,133,717.8454,529,414.8220,697,572.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,926,597.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)636,448,779.28406,893,491.17355,365,264.75417,314,399.55
期末单位基金资产净值(元)1.161.121.121.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.890.00