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博道嘉瑞混合C(008468)

2024-04-12     1.3212-0.0378%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-27,076,456.12-7,939,723.55-4,112,345.94-2,958,892.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,399,771.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,174,938.35153,137,325.05167,908,006.05192,567,394.99
期末单位基金资产净值(元)1.301.341.451.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.960.000.000.00
基金累计净值增长率(%)29.810.000.000.00