行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银泰颐三年定开债券A(008471)

2021-11-29     1.00780.0198%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)45,098,299.2576,906,611.3238,073,028.00176,171,924.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,311,333.300.0076,315,858.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,198,787,710.906,192,625,110.516,187,783,010.326,256,628,647.48
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.250.002.87
基金累计净值增长率(%)0.004.180.002.89