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招商招阳纯债C(008474)

2021-09-23     1.02120.1471%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)56,990.3529,848.61-21,180.7645,040.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)48,110.030.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,486,221.025,048,294.099,658,577.9518,546,923.37
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.890.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.400.000.000.00