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安信价值驱动三年持有混合(008477)

2022-05-23     1.5858-1.8506%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,686,167.4236,339,230.5310,140,258.0028,451,914.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,638,487.340.0073,918,888.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.580.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)264,378,686.84258,921,586.76249,389,245.67237,092,525.87
期末单位基金资产净值(元)1.601.581.521.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.930.006.88
基金累计净值增长率(%)0.0064.340.0051.50