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安信价值驱动三年持有混合(008477)

2021-07-28     1.3353-0.1720%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,508,382.0515,943,532.5815,599,202.2636,443,758.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,092,525.87236,865,780.88219,256,908.41201,975,542.31
期末单位基金资产净值(元)1.451.461.361.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00