-1.1202% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,977,677.59 | 427,032.92 | 316,294.41 | -217,379.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,184,942.57 | 0.00 | 274,998.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 315,748,857.70 | 15,724,431.94 | 14,634,319.77 | 15,505,519.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.08 | 1.06 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.74 | 0.00 | -7.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 1.81 |