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格林泓裕一年定开债A(008484)

2024-04-26     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-072023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,357,284.4013,304,008.4814,289,218.7626,809,453.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,780,414.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,600,679,047.802,700,378,237.782,687,074,229.302,672,785,010.54
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.71