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格林泓裕一年定开债A(008484)

2021-10-15     1.01530.0493%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,002,788.441,929,809.826,986,096.972,383,677.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,663,060.520.006,986,096.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,308,853,040.951,300,780,062.33607,149,666.88604,797,513.39
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.960.001.160.00
基金累计净值增长率(%)2.130.001.160.00