0.0396% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,289,218.76 | 26,809,453.83 | 11,851,852.33 | 4,363,359.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,780,414.51 | 0.00 | 31.61 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,687,074,229.30 | 2,672,785,010.54 | 2,681,857,450.55 | 33,262.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 3.77 |