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格林泓裕一年定开债C(008485)

2024-03-15     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5.005.5214.138.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,385.661,380.661,375.141,369.30
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.570.00