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格林泓裕一年定开债C(008485)

2021-10-15     1.01210.0395%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)61.20122.85515.54178.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00515.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,122.2912,061.0963,678.6163,503.48
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.820.00