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华商恒益稳健混合(008488)

2023-02-03     1.2577-0.0953%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)5,041,411.075,521,545.70719,335.53-3,917,634.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,763,577.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)421,935,723.67238,627,199.87209,994,607.02203,422,601.13
期末单位基金资产净值(元)1.181.111.121.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.650.00