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华商恒益稳健混合(008488)

2021-09-28     1.27731.8581%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)46,653,261.4644,412,488.38188,103,861.63120,111,326.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)26,269,966.420.0086,473,263.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)247,506,127.81264,315,633.24391,932,329.15534,895,629.13
期末单位基金资产净值(元)1.121.071.321.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.010.0031.720.00
基金累计净值增长率(%)37.000.0031.720.00