-2.8193% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,123,957.10 | 4,237,264.19 | 5,440,637.66 | 6,540,604.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,151,995.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,645,431.90 | 35,579,232.52 | 37,136,040.16 | 46,435,833.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.16 | 1.22 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |