0.0477% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 57,844,348.90 | 59,237,356.93 | 18,929,846.26 | 19,558,896.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 79,981,872.57 | 0.00 | 204,401,878.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,630,941,337.33 | 4,386,617,955.37 | 2,748,344,789.06 | 2,141,076,596.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.12 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 2.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 11.86 |