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鹏扬浦利中短债债券A(008497)

2022-01-25     1.07390.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)529,645.08630,781.89414,728.07390,439.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,455,468.3853,088,956.5352,104,718.9363,655,355.01
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00