行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬浦利中短债债券C(008498)

2022-08-12     1.09170.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)6,367,061.36473,233.71894,294.97342,419.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,924,329.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)735,493,625.93168,719,384.3152,936,827.4722,097,420.31
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.650.00