主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,792,513.49 | 500,140.81 | -38,584.97 | -1,037,026.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 12,897,736.92 | 0.00 | 20,407,000.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 183,290,796.59 | 207,416,964.11 | 250,057,204.51 | 298,831,599.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.12 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 7.57 | 0.00 | 8.89 | 0.00 |