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鹏扬聚利六个月债券C(008502)

2020-08-14     1.03420.2618%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,893,649.512,596,929.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,971,433,650.611,949,337,970.79
期末单位基金资产净值(元)1.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00