鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 搜狐基金

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鹏扬聚利六个月债券C(008502)

2026-09-28 1.1939

-0.1589%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	287,857.34	399,617.65	-484,082.67	801,832.83
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	30,894,187.25	45,775,590.38	64,645,444.34	61,959,534.63
期末单位基金资产净值(元)	1.19	1.18	1.17	1.17
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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