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浙商中短债债券A(008505)

2022-01-24     1.03370.0290%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)104.11129.831,373.01940.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00685.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,706.1939,961.8431,618.9694,206.54
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.240.00