0.0539% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 350,005.73 | 44,940.34 | 30,247.81 | 93,384.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 187,554.82 | 0.00 | 200,015.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,297,045.75 | 7,178,621.76 | 4,630,708.78 | 4,521,785.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 0.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 4.84 |