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中融聚锦一年定开债券(008508)

2021-09-24     1.01750.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)26,986,309.8913,957,213.9613,290,916.8711,514,534.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,946,282.160.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,945,282.161,010,295,146.231,003,618,012.271,016,995,515.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.520.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.940.000.000.00