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宝盈鸿盛债券A(008511)

2021-10-20     1.0149-0.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-7,354,690.01-3,542,568.29-2,126,609.083,285,903.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,064,528.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,264,747.14196,308,573.66248,507,922.01565,748,556.65
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.780.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-0.570.000.000.00