行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈鸿盛债券A(008511)

2024-03-18     0.99520.1207%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-357,856.54-37,233.3947,650.5631,911.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-523,238.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)390,034,785.5613,234,239.0315,671,195.1516,797,245.42
期末单位基金资产净值(元)0.981.021.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.440.00