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宝盈鸿盛债券A(008511)

2026-10-28     1.0423-0.0096%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)3,588,828.29-10,025,660.25-5,650,113.812,579,324.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-25,346,527.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)626,772,543.61623,137,977.96617,671,652.52612,714,688.38
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.160.000.00