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宝盈鸿盛债券C(008512)

2024-02-27     0.9782-0.0102%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-500,601.83-2,592.791,466.921,473.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-36,087.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)528,575.33647,357.12768,040.381,375,054.88
期末单位基金资产净值(元)0.971.011.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.050.00