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宝盈鸿盛债券C(008512)

2025-05-16     1.0116-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,615.569,827.504,260.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-38,620.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00349,478.96406,563.59435,375.33
期末单位基金资产净值(元)0.001.011.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.55