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国富基本面优选混合(008515)

2021-01-21     1.64460.7412%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)492,823,097.7819,662,745.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,833,553.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,041,138,288.513,301,790,855.54
期末单位基金资产净值(元)1.241.12
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.45
基金累计净值增长率(%)0.0012.45