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中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)

2021-05-18     1.53640.3789%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,400,370.2511,133,693.4230,411,167.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,451,644.23179,763,110.19144,118,681.91
期末单位基金资产净值(元)1.461.541.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00