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中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)

2022-11-30     1.05321.3569%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)13,700.53-4,359,325.88-802,204.9222,035,781.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,315,918.540.0031,266,884.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,264,193.94106,089,975.7388,708,943.95117,606,495.50
期末单位基金资产净值(元)1.071.281.081.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.900.00-11.29
基金累计净值增长率(%)0.0028.170.0036.21