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中金中证沪港深优选消费50A(008519)

2026-10-28     0.8942-0.1452%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-130,399.19-4,517,237.14-273,202.374,859,956.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,366,641.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,524,758.1666,241,176.2082,427,385.3189,351,264.56
期末单位基金资产净值(元)0.910.901.071.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.59