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中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)

2021-10-22     1.42022.2536%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,323,045.062,743,599.082,573,210.766,558,910.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,884,161.7629,033,516.0738,663,886.8633,562,826.90
期末单位基金资产净值(元)1.551.461.531.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00