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安信丰泽39个月定开债券(008523)

2021-05-07     1.02220.0783%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,842,820.3916,542,845.225,187,825.645,615,436.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,542,387.690.005,615,436.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,019,476,736.351,011,633,915.961,010,894,790.331,005,706,964.69
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.650.000.56
基金累计净值增长率(%)0.001.650.000.56