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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)

2024-06-21     0.73160.0137%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,329,610.67-2,524,932.06-2,167,028.17-3,949,390.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,297,926.1736,057,344.5139,005,318.9747,631,204.52
期末单位基金资产净值(元)0.740.770.790.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00