行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞行业精选混合C(008527)

2021-08-05     1.45410.3035%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,505,588.767,658,690.8324,230,096.6518,309,611.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,427,972.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,383,138.3133,410,409.6961,660,351.3778,014,568.76
期末单位基金资产净值(元)1.441.211.331.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.370.00