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工银开元利率债债券C(008540)

2020-09-30     0.99390.0403%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)4,723.17
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-5,382.22
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,029,489.38
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-0.52
基金累计净值增长率(%)-0.52