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泓德丰润三年持有期混合(008545)

2021-01-15     1.7135-1.1651%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)195,479,269.5050,698,216.85-19,740,768.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,018,626.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,290,684,393.777,150,334,959.465,394,601,133.02
期末单位基金资产净值(元)1.501.210.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.890.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.890.00