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泓德丰润三年持有期混合(008545)

2021-06-23     1.65321.2122%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)206,333,032.00455,763,698.81195,479,269.5070,438,985.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00551,451,470.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,723,687,232.4912,618,088,149.779,290,684,393.777,150,334,959.46
期末单位基金资产净值(元)1.571.711.501.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0070.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0070.820.000.00