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东财医药指数发起A(008551)

2021-09-17     1.34783.7967%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,418,058.926,589,416.9320,647,447.6112,883,269.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,455,317.590.0017,458,634.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,438,932.1975,733,953.57111,433,083.15132,222,289.83
期末单位基金资产净值(元)1.571.351.371.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.680.0036.760.00
基金累计净值增长率(%)56.840.0036.760.00