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东财医药指数发起C(008552)

2022-08-05     1.06352.1123%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,538,342.40-736,352.398,757,393.291,745,005.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,390,462.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,968,518.4859,577,255.7371,742,920.7656,996,600.32
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.301.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.610.00