行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕富债券C(008557)

2024-07-12     1.03800.0964%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-629,401.64-3,107,546.33212,804.42-724,002.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,506,163.730.00-99,639.52
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,703,600.04186,251,618.59191,763,985.96145,544,620.05
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.400.001.11
基金累计净值增长率(%)0.008.240.009.88