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易方达裕富债券C(008557)

2023-05-31     1.0159-0.1180%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-602,685.12-1,431,380.37-363,364.23100,353.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00462,308.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,315,938.89155,638,316.37255,779,923.7196,699,294.69
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.680.000.00