行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕富债券C(008557)

2021-12-07     1.1119-0.1975%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-67,317.95448,744.75328,986.72674,549.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,487,911.910.00588,197.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,087,918.3019,783,315.3815,371,754.0313,464,495.61
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.460.006.26
基金累计净值增长率(%)0.009.940.006.26