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永赢邦利债券A(008558)

2021-06-18     1.03800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,017,638.502,280,883.45591,948.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,359,031.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)379,395,138.05172,696,907.96150,439,119.45
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.770.00
基金累计净值增长率(%)0.001.770.00