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永赢邦利债券A(008558)

2024-07-19     1.10640.0452%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)43,391,358.5252,117,589.72114,305,908.2127,897,228.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00208,061,156.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,859,155,833.653,833,338,818.723,558,326,029.343,324,121,060.73
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.550.00