0.0291% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,275,475.20 | -466,348.93 | 1,329,866.75 | 4,277,865.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,979,502.26 | 0.00 | 18,128,544.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 309,636,190.01 | 314,296,082.20 | 353,104,133.03 | 370,189,284.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -2.57 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 8.80 |