0.0379% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,431,097.47 | -2,275,475.20 | -1,796,215.68 | 1,329,866.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,999,542.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 308,935,905.54 | 309,636,190.01 | 314,296,082.20 | 353,104,133.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |